六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 怀化市水务投资管理中心概况

一、 部门职责

怀化市水务投资管理中心成立于2011年11月，归口国资委管理的全额拨款事业单位，与365在线平台为两块牌子一套人马，主要职能是统筹城乡水务，构筑水务一体化的投融资平台，负责全市城乡涉水项目资金筹措和建设，并组织实施；按照国家水务一体化的要求，负责全市水资源管理和城市给水、排水、污水处理和涉水产业经营管理，确保国有资产保值增值。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市水务投资管理中心为一级部门预算单位，内设机构包括:集团党群工作部、办公室、财务部、人力资源部、工程部、法务审计部、纪检监察室、招商运营部、经营部、工会。

（二）决算单位构成。怀化市水务投资管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市水务投资管理中心为市本级一级部门预算单位。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计148.54万元。与上年相比，减少102.2万元，减少68.8%，主要是因为人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计69.93万元，其中：财政拨款收入69.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计73.12万元，其中：基本支出73.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计148.54万元，与上年相比，减少102.2万元,减少68.8%，主要是因为人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出73.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支减少49.5万元，减少67.7%，主要是因为人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出73.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.97万元，占8.16%；卫生健康（类）支出2.98万元，占4.08%；农林水支出64.17万元，占87.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为44.99万元，支出决算数为73.12万元，完成年初预算的162.53%，其中：

1、一般公共服务（类）301（款）工资福利支出（项）。

年初预算为44.99万元，支出决算为73.12万元，完成年初预算的162.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老及医疗等社会保障费用财政全额拨付单位支付。

2、一般公共服务（类）302（款）商品和服务支出（项）。

年初预算为1.78万元，支出决算为0.18万元，决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，相应福利及工会费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出73.12万元，其中：人员经费72.94万元，占基本支出的99.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金；公用经费0.18万元，占基本支出的0.25%，主要是福利费开支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.18万元，比年初预算数1.78万元减少1.6 万元，降低89.89%。主要原因是人员减少，相应的福利费用开支减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求已公开。（2020年绩效情况报告附后）

第四部分  名词解释

名词解释